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新三板退市公司文业集团拟港股IPO 担忧资金链问题

导语报告期内公司收益分别为12.46亿元、12.67亿元、14.41亿元和6.69亿元,期内溢利分别为4590万元、5650万元、6010万元和1470万元。

资本邦 · 2019-10-31 · 文/郭浩文 · 浏览970

  10月31日,资本邦讯,文业集团控股有限公司(下称“文业集团”)向港交所小金棋牌游戏提交了IPO招股书。

  公司为一间著名建筑装饰服务供货商,总部设于广东省深圳市。根据弗若斯特沙利文报告,公司于2018年在中国建筑装饰市场排名第28位,而按收益计的市场占有率约为0.03%。

  公司拥有中国建筑装饰行业多个最高等级的资质及牌照,包括(其中包括)(i)建筑装修装饰工程专业承包壹级;(ii)建筑幕墙工程专业承包壹级;(iii)建筑机电安装工程专业承包壹级;(iv)建筑装饰工程设计专项甲级;(v)建筑幕墙工程设计专项甲级;(vi)电子与智能化工程专业承包壹级;及(vii)消防设施工程业承包壹级。

  集团拥有广泛的客源,客户一般包括国有企业、政府机关及机构、上市公司、外资企业及地产发展商。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月,公司五大客户分别占公司总收益42.8%、25.3%、26.1%及39.5%,而公司最大客户于同期则分别占公司总收益18.0%、15.2%、7.5%及23.1%。

  公司购买的主要原材料包括金属、大理石、木材及瓷砖。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月,所用原材料及消耗品的总成本分别为7。77亿元、7。49亿元、7。72亿元及3。63亿元。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月,公司的五大供货商分别占公司所用原材料及消耗品总成本19。5%、10。4%、7。6%及10。4%,而公司的最大供货商分别占同期所用原材料及消耗品总成本5。2%、2。5%、1。6%及3。3%。

  报告期内公司收益分别为12.46亿元、12.67亿元、14.41亿元和6.69亿元,期内溢利分别为4590万元、5650万元、6010万元和1470万元。

图片来源:公司招股书

  文业集团在重组前的运营主体文业装饰2016年4月13日曾在新三板小金棋牌游戏挂牌,并于2017年7月7日起摘牌。挂牌期间公司完成一次定增,募资6300万元。

  文业集团称,公司业务面临若干风险,包括但不限于与公司业务及行业、与公司经营所在国家及与有关的风险。由于在确定风险是否重大时不同可能有不同的解读和标准,公司面临的部分主要风险包括: 

——集团于往绩记录期间的贸易应收款项其后结算偏低,故此概不保证客户将准时向公司支付所有款项,而公司因而面临信贷风险; ‧

——倘公司未能妥善管理营运资金或未能取得充足资金,公司的业务经营可能会受到干扰及对扩展计划造成不利影响; ‧

——截至2017年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月,集团录得经营活动现金流出。倘本集团日后录得经营活动现金流出,公司的流动资金及财务状况可能受到重大不利影响; ‧

——公司未必能就合约资产开单及收取全数款项,且公司的收益可能因修订订单而出现波动; ‧

——倘公司无法准确地估计及控制项目成本或完工进度,公司盈利能力可能受到不利影响; ‧

——概不保证日后公司将能中标或客户将向我们授予新合约,继而对公司的财务表现造成不利影响;

——项目延误可能产生重大负债,可能会对公司的现金流量状况及财务状况造成重大不利影响。

头图来源:123RF

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