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*ST鹏起:正在核实万方集团逾期负债等资信情况

导语2019年12月10日,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》。

资本邦 · 2019-12-17 · 浏览2708

  12月17日,资本邦讯,*ST鹏起(600614)发布关于上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》回复的公告。

  2019年12月10日,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》。

  根据公司公告,万方投资拟通过其子公司收回应收账款等方式筹措资金,包括对北京市顺义区土地储备中心约5亿元土地一级开发工程款、待收的哈尔滨一工具厂不良资产部分收益权约3亿元。公司需披露:(1)上述两笔应收账款的可回收性,说明应收账款的形成过程、目前余额和减值准备计提情况、具体债务人等,并提供相关合同等原始文件依据;(2)两笔应收账款预计收回的具体时间,并提供相关债务人的书面确认文件;(3)结合两笔应收账款的收回时间和金额,说明代偿资金的具体偿付安排,并充分提示相关风险。

  公司回复:根据协议约定,本项目土地一级开发的协议价款为3.26亿元,后期根据文物勘探过程中发现的文物保护和地下工程处理费用、市政建设成本(以竣工结算为依据)等据实调整协议价款。项目实施过程中,万方源追加了工程施工成本。截至目前,该项目累计投入成本约4.1亿元。该部分工程施工款记入万方源的开发成本,预计结算后收回,因此未计提减值准备。因该项目是受顺义土储委托开发,所以顺义土储是该笔工程款的债务方。目前,万方源正与顺义土储进行预审、结算。根据万方集团回复,该项目预计于2020年3月30日前可收回近5亿元土地一级开发工程款。截止目前,万方源对哈尔滨第一工具厂项目的投资余额约为3亿元,未计提减值准备。根据万方集团回复,万方源正在对哈尔滨一工具厂的整体资产进行处置,结合周边的土地价格,预计处置价款将高于3亿元。

  关于公司、实际控制人及万方投资等相关方应核实相关债权债务重组方案的合规性和可行性,及时履行信息披露义务,充分提示存在的风险,公司提示下列风险提示:

  1、万方集团拟通过其子公司收回应收账款等方式筹措资金,应收账款能否及时收回存在一定不确定性,万方集团能否按《协议》代张朋起如期偿还占用资金存在相应不确定性。

  2、万方集团货币资金余额较少,涉及诉讼较多,未来能否按《协议》代偿占用资金存在一定不确定性。

  3、因公司存在实际控制人所持公司股份被质押冻结、公司及公司实际控制人被公开谴责、实际控制人涉嫌泄露内幕信息罪等情况,公司实际控制人转移存在障碍,在前述障碍及其他影响因素消除前,万方集团无取得*ST鹏起控制权的安排。

  4、签订的《债权债务重组协议》涉及投票权委托不构成实际控制人变更,《协议》涉及投票权委托的股份已经被多轮司法冻结,实际控制人拟委托投票权股份存在被司法拍卖等风险,该事项对本协议的履行可能构成一定影响。

  5、公司存在实际控制人资金占用和违规担保的情形,2019年7月,公司实际控制人张朋起因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被丽水市公安局刑事拘留,现处于取保候审阶段,该事项对本协议的履行可能构成一定影响。

  关于本次债权债务重组方案的合规性和可行性分析,公司回复:公司根据《债权债务重组协议》,万方集团代公司实际控制人张朋起偿还资金占用,公司实际控制人张朋起及其一致行动人以其持有的鹏起科技股票的49%表决权委托作为交易条件,并约定代偿还资金到账后一年内以现金方式归还万方集团,该协议是各方的真实意思表示,符合法律规定。

  万方集团以其子公司北京万方源房地产开发有限公司(以下简称“万方源”)待收回的北京市顺义区土地储备中心约5亿元土地一级开发工程款、哈尔滨一工具厂不良资产部分收益权约3亿元作为履行《债权债务重组协议》的资金来源,公司认为该方案具备可行性,但存在不确定性,若万方集团未能如期收回资金,将影响协议的如期履行。

  根据协议约定,公司关注到以下问题和风险:

  万方源自2009年开始运作该项目,时间周期较长,项目对应的土地开发价值得到较大提升,按照万方集团的回复,若该项目得以顺利处置,该不良资产债权的预计收益远高于3亿元。

  但由于不良资产处置较普通资产处置环节多、情况也复杂,因此我们认为万方集团预计于2020年3月30日收回哈尔滨一工具厂不良资产部分收益约3亿元存在不确定性。

  综上,公司认为:北京市顺义区的委托协议签订时间较长,目前仍处于预审、结算中,且土地入市时间尚未确定;哈尔滨一工具厂不良资产处置尚未有明确方案,万方集团预计2020年3月30日前可收回该2笔款项存在不确定性,万方集团若未能及时收回上述款项将直接影响《债权债务重组协议》的履行。

  关于万方集团资信情况的意见,公司回复:

小金棋牌游戏   万方集团注册资本750,000万元,注册地址北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室,股权结构为北京迅通畅达通讯科技开发有限公司持有46%股权,张晖持有54%股权,实际控制人为张晖,万方集团董事会成员张晖、杨克宁、刘玉。

  万方集团主营业务为投资管理,集团本部员工28人,因集团本部为管理中心,不产生实际营业收入,2017年共纳税158。37万元,2018年共纳税43。89万元,截至2019年9月30日共纳税15。21万元,万方集团目前存在未判决及已判决未履行案件共计10件,涉案标的约3亿元,但不存在超过公司净资产10%以上的重大诉讼,过去三年不存在行政处罚的情形。

  关于逾期负债等万方集团资信有关情况,目前公司正在核实中,公司将及时履行信息披露义务。

  根据万方集团提供的资信情况,公司认为万方集团单体报表中货币资金余额较少,涉及诉讼较多,未来能否按《协议》约定代偿占用资金存在一定不确定性。

图片来源:123RF

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关键词: 问询*ST鹏起600614
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